Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Algemene middelen
Inleiding
Algemene middelen zijn de inkomsten van de gemeente zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Ze zijn bedoeld voor de realisatie van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat door de gemeenteraad is vastgesteld.
Wat hebben we bereikt?
Op het product algemene middelen zijn de baten en lasten met een gemeentebreed karakter verzameld. Dit zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds en de rente over leningen en beleggingen. Het gemeentefonds is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Tegenover het geld dat we van het Rijk ontvangen en dat in principe vrij besteedbaar is, staan uitgaven op de programma's. Drie keer per jaar (in mei, september en december) informeert het Rijk de gemeenten via circulaires over de wijzigingen in de uitkering.
Effectindicatoren
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2017 | ||
| ||||
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Opstellen meerjarenbegroting | |
|---|---|
| In november 2017 is de meerjarenbegroting 2018 door de raad vastgesteld. |
Verantwoord inzetten van de algemene middelen | |
| Via een proces van integrale afweging bij de begrotingscyclus heeft de inzet van de algemene middelen plaatsgevonden. |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2017 | ||
| ||||
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten | 5.655 | 6.296 | 6.801 | 505 |
Baten | 411.742 | 422.005 | 430.777 | 8.772 |
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking) | 10.197 | 9.987 | 9.701 | -286 |
Resultaat | 427.594 | 438.288 | 447.279 | 8.991 |
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Toev / onttr reserves | Afwijking | Struc- |
|---|---|---|---|---|---|
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel) | |||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 8.072 | -267 | 7.805 | N | |
De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een voordelige afwijking van € 7.805.000,-. Dit komt door een nagekomen resultaat over 2015 en 2016 van € 93.000,- (nadelig) en € 1.591.000,- (voordelig) als gevolg van de definitieve vaststelling van statistieken. In het resultaat 2016 zit ook een nagekomen ontvangst van € 1.131.000,- in verband met Bed, Bad, Brood-middelen. Dit voordeel heeft betrekking op het sociaal domein en wordt gepresenteerd als voordeel sociaal domein. Voor het uitkeringsjaar 2017 hebben we in December geld gekregen voor vijf incidentele onderwerpen, zoals verhoogde asielinstroom (samen € 267.000,- V). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds (N € 267.000,-). Ook voor 2017 zijn statistieken aangepast (V € 2.089.000,-) en zijn de accressen 2016 en 2017 en het Bcf (btw compensatiefonds)-plafond 2017 aangepast (V € 956.000,-). De IU (integratie uitkering) WMO en Sociaal Domein zijn in realisatie € 3.262.000,- voordelig, veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling 2017 (V € 2.666.000,-) en aanpassing verdeelsleutels (V € 596.000,-). | |||||
Rente | 483 | 223 | 706 | N | |
De voordelige afwijking is met name het gevolg van lagere rentelasten over de lange financiering en positieve renteopbrengst op kasgeldleningen. Per saldo is sprake van een voordelige afwijking van €706.000,-. | |||||
Herwaardering deelneming Park Strijp Beheer | 210 | 210 | N | ||
De deelnemingen Park Strijp Beheer zijn opgewaardeerd. Toelichting: een paar jaar geleden gaven de cijfers van Park Strijp Beheer BV en CV een dusdanig beeld dat de deelnemingen in deze entiteit afgewaardeerd moesten worden met respectievelijk €200.000,- en €10.000,-. Op basis van de cijfers van de jaarrekeningen 2016 van Park Strijp Beheer zijn de de deelnemingen weer opgewaardeerd. | |||||
Overige afwijkingen | 22 | 267 | -19 | 270 | N |
Betreft overige afwijkingen (per saldo) | |||||
Totaal | 505 | 8.772 | -286 | 8.991 |