Overhead ondersteunt de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Budgetten DR

Betreft voornamelijk een voordeel op het werkbudget DR (Directieraad) (€ 95.000,-) en concerncontrol (€ 68.000,-). Daarnaast overige afwijkingen voor (per saldo) € 55.000,-). Gezien de financiële situatie van de gemeente is gestuurd op strikte noodzakelijkheid van uitgaven.

Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Op 21 juni 2016 is de raad akkoord gegaan met de financiële uitgangspunten voor het contract slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Het betreft het verduurzamen van 7 gemeentelijke gebouwen.
Om flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) mogelijk te maken en om te schuiven in tijd met budgetten ten behoeve van verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG is een duurzaamheidsfonds ingesteld. Dotaties bestaan uit jaarlijks niet benutte budgetten voor de taken die vallen onder het contract SVGG. Het resultaat is conform raadsbesluit toegevoegd aan het duurzaamheidsfonds.

Inhuur / eigen personeel (deel sector Control)

Binnen sector Control was enerzijds sprake van vacatureruimte en anderzijds heeft extra inhuur plaatsgevonden. Per saldo is sprake van een voordelige afwijking van €214.000,-.

Kapitaallasten Bedrijfsvoering

Voordeel op de kapitaallasten door uitgestelde investeringen in verband met verhuisbewegingen 2018 en verder capaciteitsproblematiek en nog niet uitgewerkte Programma's van Eisen

Huuropbrengsten eigendomspanden

Huuropbrengsten niet realiseerbaar door marktomstandigheden

WA verzekering

Tekort op WA verzekering, als gevolg van het schadebeeld afgelopen jaren is de premie substantieel verhoogd.

Diversen Bedrijfsvoering

Extra opbrengst van de doorbelaste mobiele telefoons aan medewerkers geeft een hogere baat (€203.000,-). De extra kosten zijn gecompenseerd door de lagere gebruikskosten van telefonie.
Een huurder stadskantoor heeft gebruik gemaakt van onze dienstverlening en dat geeft een eenmalige opbrengst van € 173.000. Een verrekening met WIJ-Eindhoven is niet begroot (€ 276.000); de extra kosten zijn opgevangen met efficiency-voordelen. Opbrengst vervoersmanagement (€ 114.000).
Opbrengst voordeel postbezorging: verrekeningen, digitaal werken en projecten (€57.000,-)
Lasten voordeel printkosten door digitaal werken (€130.000,-)
Lasten voordeel abonnementen door multi gebruik en efficiency slag (€43.000,-)

ICT divers

Nieuwe ICT oplossingen, waarbij geen sprake meer is van aanschaf mogen niet geactiveerd worden in verband met BBV regelgeving.Niet geactiveerde kosten: personeelslasten en overige ICT-lasten (- €552.000,-).
Tevens zijn ICT-kosten niet doorbelast door diverse omstandigheden (- €380.000,-)

Personeelskosten Bedrijfsvoering

Niet begrote personeelsopbrengsten, voorziening wachtgeld personeel, nagekomen resultaat personeelskosten, stagiaires, trainees en inhuur. Uitgewerkt bij de personeelsanalyse.

Flexpool

Flexpool: detacheringen, inkomsten maatwerkinzet, mobiliteitsbudget en vrijval voorziening in verband met toereikendheid.

Overig